三菱UFJ DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/14-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 649,616,849 | 552,165,185 |
| 親投資信託受益証券 | 236,735,268,705 | 242,207,525,152 |
| 未収入金 | 277,786,725 | 349,328,251 |
| 未収利息 | 1,127 | 7,018 |
| 流動資産計 | 237,662,673,406 | 243,109,025,606 |
| 資産の部合計 | 237,662,673,406 | 243,109,025,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 655,270,478 | 589,929,802 |
| 未払受託者報酬 | 62,953,538 | 76,350,038 |
| 未払委託者報酬 | 177,414,449 | 215,168,220 |
| 流動負債計 | 895,638,465 | 881,448,060 |
| 負債の部合計 | 895,638,465 | 881,448,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,437,943,230 | 44,187,457,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,329,091,711 | 198,040,120,359 |
| （分配準備積立金） | 93,416,792,233 | 79,912,631,235 |
| 元本等合計 | 236,767,034,941 | 242,227,577,546 |
| 純資産の部合計 | 236,767,034,941 | 242,227,577,546 |
| 負債・純資産合計 | 237,662,673,406 | 243,109,025,606 |
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