三菱UFJ DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月12日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/14-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 649,616,849 | 676,649,838 |
| 親投資信託受益証券 | 236,735,268,705 | 269,477,453,035 |
| 未収入金 | 277,786,725 | 377,031,065 |
| 未収利息 | 1,127 | 3,958 |
| 流動資産計 | 237,662,673,406 | 270,531,137,896 |
| 資産の部合計 | 237,662,673,406 | 270,531,137,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 655,270,478 | 743,236,696 |
| 未払受託者報酬 | 62,953,538 | 75,486,861 |
| 未払委託者報酬 | 177,414,449 | 212,735,619 |
| 流動負債計 | 895,638,465 | 1,031,459,176 |
| 負債の部合計 | 895,638,465 | 1,031,459,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,437,943,230 | 45,651,252,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,329,091,711 | 223,848,426,270 |
| （分配準備積立金） | 93,416,792,233 | 85,639,618,697 |
| 元本等合計 | 236,767,034,941 | 269,499,678,720 |
| 純資産の部合計 | 236,767,034,941 | 269,499,678,720 |
| 負債・純資産合計 | 237,662,673,406 | 270,531,137,896 |
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