三菱UFJ DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月10日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月13日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 552,165,185 | 691,363,376 |
| 親投資信託受益証券 | 242,207,525,152 | 303,323,786,517 |
| 未収入金 | 349,328,251 | 181,817,864 |
| 未収利息 | 7,018 | 8,779 |
| 流動資産計 | 243,109,025,606 | 304,196,976,536 |
| 資産の部合計 | 243,109,025,606 | 304,196,976,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 589,929,802 | 528,583,350 |
| 未払受託者報酬 | 76,350,038 | 83,203,350 |
| 未払委託者報酬 | 215,168,220 | 234,482,071 |
| 流動負債計 | 881,448,060 | 846,268,771 |
| 負債の部合計 | 881,448,060 | 846,268,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,187,457,187 | 43,775,632,566 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,040,120,359 | 259,575,075,199 |
| （分配準備積立金） | 79,912,631,235 | 73,524,738,024 |
| 元本等合計 | 242,227,577,546 | 303,350,707,765 |
| 純資産の部合計 | 242,227,577,546 | 303,350,707,765 |
| 負債・純資産合計 | 243,109,025,606 | 304,196,976,536 |
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