三菱UFJ DC海外債券インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月15日 至 2013年5月13日 | 自 2013年5月14日 至 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,843 | 9,634 |
| 有価証券売買等損益 | 1,864,040,741 | 407,672,219 |
| 営業収益合計 | 1,864,048,584 | 407,681,853 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,510,428 | 3,272,201 |
| 委託者報酬 | 11,296,796 | 14,724,774 |
| 営業費用合計 | 13,807,224 | 17,996,975 |
| 全事業営業利益 | 1,850,241,360 | 389,684,878 |
| 当期経常利益 | 1,850,241,360 | 389,684,878 |
| 当年度純利益 | 1,850,241,360 | 389,684,878 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 99,876,015 | -11,382,715 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,804,348,972 | 2,340,939,807 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,088,354 | 419,725,635 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,508,558 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,579,796 | 419,725,635 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 284,202,393 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 284,202,393 |
| 分配金 | － | － |
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