三菱UFJ DC海外債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,240,063 | 21,508,574 |
| 親投資信託受益証券 | 7,538,876,107 | 8,546,513,546 |
| 未収入金 | 8,101,750 | 3,874,075 |
| 未収利息 | 45 | 32 |
| 流動資産計 | 7,574,217,965 | 8,571,896,227 |
| 資産の部合計 | 7,574,217,965 | 8,571,896,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,054,137 | 15,117,589 |
| 未払受託者報酬 | 1,373,244 | 1,715,286 |
| 未払委託者報酬 | 6,179,529 | 7,718,715 |
| 流動負債計 | 34,606,910 | 24,551,590 |
| 負債の部合計 | 34,606,910 | 24,551,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,735,262,083 | 6,206,404,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,804,348,972 | 2,340,939,807 |
| （分配準備積立金） | 1,455,697,216 | 1,647,628,949 |
| 元本等合計 | 7,539,611,055 | 8,547,344,637 |
| 純資産の部合計 | 7,539,611,055 | 8,547,344,637 |
| 負債・純資産合計 | 7,574,217,965 | 8,571,896,227 |
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