三菱UFJ DC海外債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2018年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,934,490 | 59,116,585 |
| 親投資信託受益証券 | 13,941,606,628 | 16,234,245,274 |
| 未収入金 | 11,969,961 | 2,373,724 |
| 流動資産計 | 14,024,511,079 | 16,295,735,583 |
| 資産の部合計 | 14,024,511,079 | 16,295,735,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 65,951,713 | 40,501,897 |
| 未払受託者報酬 | 2,874,102 | 3,443,885 |
| 未払委託者報酬 | 12,933,415 | 15,497,423 |
| 未払利息 | 101 | 76 |
| 流動負債計 | 81,759,331 | 59,443,281 |
| 負債の部合計 | 81,759,331 | 59,443,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,589,241,210 | 11,036,111,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,353,510,538 | 5,200,181,047 |
| （分配準備積立金） | 2,334,077,602 | 2,392,256,904 |
| 元本等合計 | 13,942,751,748 | 16,236,292,302 |
| 純資産の部合計 | 13,942,751,748 | 16,236,292,302 |
| 負債・純資産合計 | 14,024,511,079 | 16,295,735,583 |
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