三菱UFJ DC海外債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2019年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,116,585 | 55,430,500 |
| 親投資信託受益証券 | 16,234,245,274 | 18,391,892,017 |
| 未収入金 | 2,373,724 | 845,422 |
| 流動資産計 | 16,295,735,583 | 18,448,167,939 |
| 資産の部合計 | 16,295,735,583 | 18,448,167,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,501,897 | 33,101,321 |
| 未払受託者報酬 | 3,443,885 | 3,791,465 |
| 未払委託者報酬 | 15,497,423 | 17,061,561 |
| 未払利息 | 76 | 50 |
| 流動負債計 | 59,443,281 | 53,954,397 |
| 負債の部合計 | 59,443,281 | 53,954,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,036,111,255 | 12,389,159,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,200,181,047 | 6,005,053,545 |
| （分配準備積立金） | 2,392,256,904 | 2,531,357,068 |
| 元本等合計 | 16,236,292,302 | 18,394,213,542 |
| 純資産の部合計 | 16,236,292,302 | 18,394,213,542 |
| 負債・純資産合計 | 16,295,735,583 | 18,448,167,939 |
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