三菱UFJ DC海外債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2020年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,430,500 | 70,373,874 |
| 親投資信託受益証券 | 18,391,892,017 | 21,751,307,337 |
| 未収入金 | 845,422 | 1,461,826 |
| 流動資産計 | 18,448,167,939 | 21,823,143,037 |
| 資産の部合計 | 18,448,167,939 | 21,823,143,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,101,321 | 43,974,938 |
| 未払受託者報酬 | 3,791,465 | 4,625,290 |
| 未払委託者報酬 | 17,061,561 | 20,813,749 |
| 未払利息 | 50 | 41 |
| 流動負債計 | 53,954,397 | 69,414,018 |
| 負債の部合計 | 53,954,397 | 69,414,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,389,159,997 | 14,059,349,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,005,053,545 | 7,694,379,345 |
| （分配準備積立金） | 2,531,357,068 | 2,591,067,364 |
| 元本等合計 | 18,394,213,542 | 21,753,729,019 |
| 純資産の部合計 | 18,394,213,542 | 21,753,729,019 |
| 負債・純資産合計 | 18,448,167,939 | 21,823,143,037 |
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