三菱UFJ DC海外債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2021年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,373,874 | 101,641,195 |
| 親投資信託受益証券 | 21,751,307,337 | 25,815,314,543 |
| 未収入金 | 1,461,826 | 41,848,572 |
| 流動資産計 | 21,823,143,037 | 25,958,804,310 |
| 資産の部合計 | 21,823,143,037 | 25,958,804,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,974,938 | 110,562,958 |
| 未払受託者報酬 | 4,625,290 | 5,462,285 |
| 未払委託者報酬 | 20,813,749 | 24,580,200 |
| 未払利息 | 41 | 32 |
| 流動負債計 | 69,414,018 | 140,605,475 |
| 負債の部合計 | 69,414,018 | 140,605,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,059,349,674 | 15,757,682,185 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,694,379,345 | 10,060,516,650 |
| （分配準備積立金） | 2,591,067,364 | 2,618,979,353 |
| 元本等合計 | 21,753,729,019 | 25,818,198,835 |
| 純資産の部合計 | 21,753,729,019 | 25,818,198,835 |
| 負債・純資産合計 | 21,823,143,037 | 25,958,804,310 |
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