三菱UFJ DC海外債券インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月14日 至 2013年11月13日 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,376 | 4,929 |
| 有価証券売買等損益 | -167,123,958 | 1,095,756,224 |
| 営業収益合計 | -167,118,582 | 1,095,761,153 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,556,915 | 2,039,864 |
| 委託者報酬 | 7,006,059 | 9,179,317 |
| 営業費用合計 | 8,562,974 | 11,219,181 |
| 全事業営業利益 | -175,681,556 | 1,084,541,972 |
| 当期経常利益 | -175,681,556 | 1,084,541,972 |
| 当年度純利益 | -175,681,556 | 1,084,541,972 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -24,951,360 | 23,097,648 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,674,128,457 | 3,854,767,326 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 194,873,352 | 640,880,307 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 194,873,352 | 640,880,307 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 174,363,671 | 188,497,112 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 174,363,671 | 188,497,112 |
| 分配金 | － | － |
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