三菱UFJ DC海外債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 10:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月13日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,508,574 | 67,872,428 |
| 親投資信託受益証券 | 8,546,513,546 | 11,067,127,444 |
| 未収入金 | 3,874,075 | 3,491,009 |
| 未収利息 | 32 | 88 |
| 流動資産計 | 8,571,896,227 | 11,138,490,969 |
| 資産の部合計 | 8,571,896,227 | 11,138,490,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,117,589 | 59,242,369 |
| 未払受託者報酬 | 1,715,286 | 2,039,864 |
| 未払委託者報酬 | 7,718,715 | 9,179,317 |
| 流動負債計 | 24,551,590 | 70,461,550 |
| 負債の部合計 | 24,551,590 | 70,461,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,206,404,830 | 7,213,262,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,340,939,807 | 3,854,767,326 |
| （分配準備積立金） | 1,647,628,949 | 1,530,720,135 |
| 元本等合計 | 8,547,344,637 | 11,068,029,419 |
| 純資産の部合計 | 8,547,344,637 | 11,068,029,419 |
| 負債・純資産合計 | 8,571,896,227 | 11,138,490,969 |
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