三菱UFJ DC海外債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月10日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,890,901 | 62,364,383 |
| 親投資信託受益証券 | 11,720,815,392 | 13,136,872,916 |
| 未収入金 | 7,061,193 | 1,619,897 |
| 未収利息 | 63 | 102 |
| 流動資産計 | 11,772,767,549 | 13,200,857,298 |
| 資産の部合計 | 11,772,767,549 | 13,200,857,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,381,624 | 47,905,759 |
| 未払受託者報酬 | 2,472,832 | 2,726,444 |
| 未払委託者報酬 | 11,127,689 | 12,268,940 |
| 流動負債計 | 50,982,145 | 62,901,143 |
| 負債の部合計 | 50,982,145 | 62,901,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,615,242,810 | 8,515,244,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,106,542,594 | 4,622,711,876 |
| （分配準備積立金） | 2,360,349,090 | 2,149,804,451 |
| 元本等合計 | 11,721,785,404 | 13,137,956,155 |
| 純資産の部合計 | 11,721,785,404 | 13,137,956,155 |
| 負債・純資産合計 | 11,772,767,549 | 13,200,857,298 |
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