三菱UFJ DC海外債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月13日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,116,585 | 35,400,047 |
| 親投資信託受益証券 | 16,234,245,274 | 17,205,706,738 |
| 未収入金 | 2,373,724 | 3,854,090 |
| 流動資産計 | 16,295,735,583 | 17,244,960,875 |
| 資産の部合計 | 16,295,735,583 | 17,244,960,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,501,897 | 17,389,627 |
| 未払受託者報酬 | 3,443,885 | 3,627,765 |
| 未払委託者報酬 | 15,497,423 | 16,324,883 |
| 未払利息 | 76 | 79 |
| その他未払費用 | － | 90 |
| 流動負債計 | 59,443,281 | 37,342,444 |
| 負債の部合計 | 59,443,281 | 37,342,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,036,111,255 | 11,648,781,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,200,181,047 | 5,558,837,080 |
| （分配準備積立金） | 2,392,256,904 | 2,251,392,072 |
| 元本等合計 | 16,236,292,302 | 17,207,618,431 |
| 純資産の部合計 | 16,236,292,302 | 17,207,618,431 |
| 負債・純資産合計 | 16,295,735,583 | 17,244,960,875 |
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