三菱UFJ DC海外債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月12日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,430,500 | 50,890,933 |
| 親投資信託受益証券 | 18,391,892,017 | 20,273,270,314 |
| 未収入金 | 845,422 | 15,417,772 |
| 流動資産計 | 18,448,167,939 | 20,339,579,019 |
| 資産の部合計 | 18,448,167,939 | 20,339,579,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,101,321 | 40,519,360 |
| 未払受託者報酬 | 3,791,465 | 4,278,020 |
| 未払委託者報酬 | 17,061,561 | 19,250,993 |
| 未払利息 | 50 | 110 |
| 流動負債計 | 53,954,397 | 64,048,483 |
| 負債の部合計 | 53,954,397 | 64,048,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,389,159,997 | 13,324,914,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,005,053,545 | 6,950,615,744 |
| （分配準備積立金） | 2,531,357,068 | 2,379,228,092 |
| 元本等合計 | 18,394,213,542 | 20,275,530,536 |
| 純資産の部合計 | 18,394,213,542 | 20,275,530,536 |
| 負債・純資産合計 | 18,448,167,939 | 20,339,579,019 |
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