三菱UFJ DC海外債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月10日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,373,874 | 155,525,249 |
| 親投資信託受益証券 | 21,751,307,337 | 23,858,991,971 |
| 未収入金 | 1,461,826 | 101,668,100 |
| 流動資産計 | 21,823,143,037 | 24,116,185,320 |
| 資産の部合計 | 21,823,143,037 | 24,116,185,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,974,938 | 226,081,216 |
| 未払受託者報酬 | 4,625,290 | 5,175,053 |
| 未払委託者報酬 | 20,813,749 | 23,287,669 |
| 未払利息 | 41 | 108 |
| 流動負債計 | 69,414,018 | 254,544,046 |
| 負債の部合計 | 69,414,018 | 254,544,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,059,349,674 | 14,861,625,284 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,694,379,345 | 9,000,015,990 |
| （分配準備積立金） | 2,591,067,364 | 2,373,990,993 |
| 元本等合計 | 21,753,729,019 | 23,861,641,274 |
| 純資産の部合計 | 21,753,729,019 | 23,861,641,274 |
| 負債・純資産合計 | 21,823,143,037 | 24,116,185,320 |
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