三菱UFJ DC海外債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,641,195 | 104,777,304 |
| 親投資信託受益証券 | 25,815,314,543 | 27,915,171,662 |
| 未収入金 | 41,848,572 | － |
| 流動資産計 | 25,958,804,310 | 28,019,948,966 |
| 資産の部合計 | 25,958,804,310 | 28,019,948,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 110,562,958 | 68,563,304 |
| 未払受託者報酬 | 5,462,285 | 6,020,416 |
| 未払委託者報酬 | 24,580,200 | 27,091,824 |
| 未払利息 | 32 | 119 |
| 流動負債計 | 140,605,475 | 101,675,663 |
| 負債の部合計 | 140,605,475 | 101,675,663 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,757,682,185 | 16,539,642,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,060,516,650 | 11,378,630,883 |
| （分配準備積立金） | 2,618,979,353 | 2,328,953,179 |
| 元本等合計 | 25,818,198,835 | 27,918,273,303 |
| 純資産の部合計 | 25,818,198,835 | 27,918,273,303 |
| 負債・純資産合計 | 25,958,804,310 | 28,019,948,966 |
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