三菱UFJ DC海外債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/13-2023/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 20,630,739 |
| コール・ローン | 141,442,983 | 111,323,306 |
| 親投資信託受益証券 | 28,569,916,347 | 33,656,193,774 |
| 未収入金 | 19,639,688 | － |
| 流動資産計 | 28,730,999,018 | 33,788,147,819 |
| 資産の部合計 | 28,730,999,018 | 33,788,147,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 124,203,798 | 80,669,355 |
| 未払受託者報酬 | 6,126,662 | 7,151,044 |
| 未払委託者報酬 | 27,569,922 | 32,179,626 |
| 未払利息 | 19 | 504 |
| 流動負債計 | 157,900,401 | 120,000,529 |
| 負債の部合計 | 157,900,401 | 120,000,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,106,528,271 | 19,908,078,403 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,466,570,346 | 13,760,068,887 |
| （分配準備積立金） | 2,554,101,635 | 2,326,108,930 |
| 元本等合計 | 28,573,098,617 | 33,668,147,290 |
| 純資産の部合計 | 28,573,098,617 | 33,668,147,290 |
| 負債・純資産合計 | 28,730,999,018 | 33,788,147,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
