三菱UFJ DC海外債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 11:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/05/13-2024/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 26,084,665 |
| コール・ローン | 99,682,746 | 103,705,610 |
| 親投資信託受益証券 | 34,879,906,460 | 38,656,654,866 |
| 未収入金 | 74,362,145 | 22,046,726 |
| 流動資産計 | 35,053,951,351 | 38,808,491,867 |
| 資産の部合計 | 35,053,951,351 | 38,808,491,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 129,998,833 | 95,639,154 |
| 未払受託者報酬 | 7,306,054 | 8,120,332 |
| 未払委託者報酬 | 32,877,155 | 36,541,417 |
| 未払利息 | 117 | 163 |
| 流動負債計 | 170,182,159 | 140,301,066 |
| 負債の部合計 | 170,182,159 | 140,301,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,678,412,213 | 21,347,027,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,205,356,979 | 17,321,163,469 |
| （分配準備積立金） | 2,778,112,575 | 2,516,595,357 |
| 元本等合計 | 34,883,769,192 | 38,668,190,801 |
| 純資産の部合計 | 34,883,769,192 | 38,668,190,801 |
| 負債・純資産合計 | 35,053,951,351 | 38,808,491,867 |
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