三菱UFJ DC海外債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月12日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/14-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,387,315 | 75,279,428 |
| 親投資信託受益証券 | 41,600,783,832 | 41,980,834,914 |
| 未収入金 | 340,788,780 | 82,440,791 |
| 未収利息 | 219 | 440 |
| 流動資産計 | 42,067,960,146 | 42,138,555,573 |
| 資産の部合計 | 42,067,960,146 | 42,138,555,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 413,224,519 | 103,553,428 |
| 未払受託者報酬 | 8,862,890 | 9,259,831 |
| 未払委託者報酬 | 39,882,931 | 41,669,170 |
| 流動負債計 | 461,970,340 | 154,482,429 |
| 負債の部合計 | 461,970,340 | 154,482,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,459,223,553 | 21,343,590,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,146,766,253 | 20,640,482,272 |
| （分配準備積立金） | 6,703,302,590 | 5,974,523,077 |
| 元本等合計 | 41,605,989,806 | 41,984,073,144 |
| 純資産の部合計 | 41,605,989,806 | 41,984,073,144 |
| 負債・純資産合計 | 42,067,960,146 | 42,138,555,573 |
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