三菱UFJ DC海外債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,548,990 | 103,821,058 |
| 親投資信託受益証券 | 40,970,625,788 | 44,807,871,749 |
| 未収入金 | 76,789,888 | 27,865,646 |
| 未収利息 | 998 | 1,318 |
| 流動資産計 | 41,125,965,664 | 44,939,559,771 |
| 資産の部合計 | 41,125,965,664 | 44,939,559,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,851,333 | 75,928,315 |
| 未払受託者報酬 | 8,965,594 | 9,399,425 |
| 未払委託者報酬 | 40,345,098 | 42,297,327 |
| 流動負債計 | 152,162,025 | 127,625,067 |
| 負債の部合計 | 152,162,025 | 127,625,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,298,950,459 | 21,280,715,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,674,853,180 | 23,531,219,112 |
| （分配準備積立金） | 6,512,420,046 | 6,025,270,626 |
| 元本等合計 | 40,973,803,639 | 44,811,934,704 |
| 純資産の部合計 | 40,973,803,639 | 44,811,934,704 |
| 負債・純資産合計 | 41,125,965,664 | 44,939,559,771 |
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