三菱UFJ DC海外債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2024年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,682,746 | 126,387,315 |
| 親投資信託受益証券 | 34,879,906,460 | 41,600,783,832 |
| 未収入金 | 74,362,145 | 340,788,780 |
| 未収利息 | － | 219 |
| 流動資産計 | 35,053,951,351 | 42,067,960,146 |
| 資産の部合計 | 35,053,951,351 | 42,067,960,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 129,998,833 | 413,224,519 |
| 未払受託者報酬 | 7,306,054 | 8,862,890 |
| 未払委託者報酬 | 32,877,155 | 39,882,931 |
| 未払利息 | 117 | － |
| 流動負債計 | 170,182,159 | 461,970,340 |
| 負債の部合計 | 170,182,159 | 461,970,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,678,412,213 | 21,459,223,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,205,356,979 | 20,146,766,253 |
| （分配準備積立金） | 2,778,112,575 | 6,703,302,590 |
| 元本等合計 | 34,883,769,192 | 41,605,989,806 |
| 純資産の部合計 | 34,883,769,192 | 41,605,989,806 |
| 負債・純資産合計 | 35,053,951,351 | 42,067,960,146 |
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