三菱UFJ DC海外債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/14-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,387,315 | 78,548,990 |
| 親投資信託受益証券 | 41,600,783,832 | 40,970,625,788 |
| 未収入金 | 340,788,780 | 76,789,888 |
| 未収利息 | 219 | 998 |
| 流動資産計 | 42,067,960,146 | 41,125,965,664 |
| 資産の部合計 | 42,067,960,146 | 41,125,965,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 413,224,519 | 102,851,333 |
| 未払受託者報酬 | 8,862,890 | 8,965,594 |
| 未払委託者報酬 | 39,882,931 | 40,345,098 |
| 流動負債計 | 461,970,340 | 152,162,025 |
| 負債の部合計 | 461,970,340 | 152,162,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,459,223,553 | 21,298,950,459 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,146,766,253 | 19,674,853,180 |
| （分配準備積立金） | 6,703,302,590 | 6,512,420,046 |
| 元本等合計 | 41,605,989,806 | 40,973,803,639 |
| 純資産の部合計 | 41,605,989,806 | 40,973,803,639 |
| 負債・純資産合計 | 42,067,960,146 | 41,125,965,664 |
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