三菱UFJ DC海外債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月10日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2026年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,548,990 | 118,910,042 |
| 親投資信託受益証券 | 40,970,625,788 | 45,722,507,313 |
| 未収入金 | 76,789,888 | 165,308,555 |
| 未収利息 | 998 | 2,330 |
| 流動資産計 | 41,125,965,664 | 46,006,728,240 |
| 資産の部合計 | 41,125,965,664 | 46,006,728,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 102,851,333 | 225,027,344 |
| 未払受託者報酬 | 8,965,594 | 10,006,722 |
| 未払委託者報酬 | 40,345,098 | 45,030,217 |
| 流動負債計 | 152,162,025 | 280,064,283 |
| 負債の部合計 | 152,162,025 | 280,064,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,298,950,459 | 21,029,686,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,674,853,180 | 24,696,976,988 |
| （分配準備積立金） | 6,512,420,046 | 9,147,896,598 |
| 元本等合計 | 40,973,803,639 | 45,726,663,957 |
| 純資産の部合計 | 40,973,803,639 | 45,726,663,957 |
| 負債・純資産合計 | 41,125,965,664 | 46,006,728,240 |
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