TAミッドランド・ジャパン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月23日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年4月29日-平成21年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月28日 | 2009年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,367,576 | 65,895,860 |
| 株式 | 4,007,262,400 | 2,589,033,700 |
| 未収配当金 | 33,198,250 | 29,030,305 |
| 未収利息 | 1,477 | 144 |
| 流動資産合計 | 4,152,829,703 | 2,683,960,009 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,152,829,703 | 2,683,960,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,938,294 | 9,633,415 |
| 未払解約金 | 4,720,078 | － |
| 未払受託者報酬 | 597,888 | 319,190 |
| 未払委託者報酬 | 26,904,861 | 14,363,559 |
| その他未払費用 | 119,520 | 63,779 |
| 流動負債合計 | 42,280,641 | 24,379,943 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,280,641 | 24,379,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,969,147,114 | 4,816,707,764 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -858,598,052 | -2,157,127,698 |
| （分配準備積立金） | 202,414,709 | 203,955,802 |
| 元本等合計 | 4,110,549,062 | 2,659,580,066 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,110,549,062 | 2,659,580,066 |
| 負債純資産合計 | 4,152,829,703 | 2,683,960,009 |
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