TAミッドランド・ジャパン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2010年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,895,860 | 71,176,110 |
| 株式 | 2,589,033,700 | 2,621,786,200 |
| 未収配当金 | 29,030,305 | 19,336,370 |
| 未収利息 | 144 | 136 |
| 流動資産合計 | 2,683,960,009 | 2,712,298,816 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,683,960,009 | 2,712,298,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,633,415 | 21,195,110 |
| 未払解約金 | － | 2,940,079 |
| 未払受託者報酬 | 319,190 | 355,894 |
| 未払委託者報酬 | 14,363,559 | 16,015,190 |
| その他未払費用 | 63,779 | 71,118 |
| 流動負債合計 | 24,379,943 | 40,577,391 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,379,943 | 40,577,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,816,707,764 | 4,239,022,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,157,127,698 | -1,567,300,618 |
| （分配準備積立金） | 203,955,802 | 181,623,340 |
| 元本等合計 | 2,659,580,066 | 2,671,721,425 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,659,580,066 | 2,671,721,425 |
| 負債純資産合計 | 2,683,960,009 | 2,712,298,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
