TAミッドランド・ジャパン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年4月28日-平成23年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月27日 | 2011年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,176,110 | 42,467,120 |
| 株式 | 2,621,786,200 | 1,941,578,950 |
| 未収配当金 | 19,336,370 | 18,149,560 |
| 未収利息 | 136 | 71 |
| 流動資産合計 | 2,712,298,816 | 2,002,195,701 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,712,298,816 | 2,002,195,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,195,110 | 7,126,513 |
| 未払解約金 | 2,940,079 | 3,117,166 |
| 未払受託者報酬 | 355,894 | 289,629 |
| 未払委託者報酬 | 16,015,190 | 13,033,273 |
| その他未払費用 | 71,118 | 57,866 |
| 流動負債合計 | 40,577,391 | 23,624,447 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,577,391 | 23,624,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,239,022,043 | 3,563,256,739 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,567,300,618 | -1,584,685,485 |
| （分配準備積立金） | 181,623,340 | 152,570,905 |
| 元本等合計 | 2,671,721,425 | 1,978,571,254 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,671,721,425 | 1,978,571,254 |
| 負債純資産合計 | 2,712,298,816 | 2,002,195,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
