ニッセイ/パトナム・グローバル・エマージング債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月25日 | 2009年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,153 | 4,564 |
| 親投資信託受益証券 | 541,981,807 | 426,723,741 |
| 未収入金 | 5,960,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 547,943,960 | 431,728,305 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 547,943,960 | 431,728,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,830,655 | 3,796,126 |
| 未払受託者報酬 | 51,420 | 33,819 |
| 未払委託者報酬 | 719,946 | 473,550 |
| その他未払費用 | 20,559 | 13,521 |
| 流動負債合計 | 4,622,580 | 4,317,016 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,622,580 | 4,317,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 638,442,582 | 632,687,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -95,121,202 | -205,276,534 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 543,321,380 | 427,411,289 |
| 負債純資産合計 | 547,943,960 | 431,728,305 |
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