ニッセイ/パトナム・グローバル・エマージング債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月25日 | 2009年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,564 | 5,078 |
| 親投資信託受益証券 | 426,723,741 | 461,909,837 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 5,070,000 |
| 流動資産合計 | 431,728,305 | 466,984,915 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 431,728,305 | 466,984,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,796,126 | 3,800,541 |
| 未払解約金 | － | 74,110 |
| 未払受託者報酬 | 33,819 | 41,154 |
| 未払委託者報酬 | 473,550 | 576,307 |
| その他未払費用 | 13,521 | 16,455 |
| 流動負債合計 | 4,317,016 | 4,508,567 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,317,016 | 4,508,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 632,687,823 | 633,423,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -205,276,534 | -170,947,215 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 427,411,289 | 462,476,348 |
| 負債純資産合計 | 431,728,305 | 466,984,915 |
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