ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月10日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年5月17日-平成20年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月16日 | 2008年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,883,447,916 | 1,427,606,567 |
| 株式 | 35,378,977,400 | 18,460,169,700 |
| 未収入金 | 380,560,638 | － |
| 未収配当金 | 299,366,100 | 166,792,600 |
| 流動資産合計 | 37,942,352,054 | 20,054,568,867 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 37,942,352,054 | 20,054,568,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 322,709,692 | － |
| 未払解約金 | 89,125,571 | 17,505,425 |
| 未払受託者報酬 | 9,308,756 | 7,888,849 |
| 未払委託者報酬 | 273,678,541 | 231,933,747 |
| その他未払費用 | 930,783 | 788,798 |
| 流動負債合計 | 695,753,343 | 258,116,819 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 695,753,343 | 258,116,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,976,090,586 | 45,625,692,703 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,729,491,875 | -25,829,240,655 |
| （分配準備積立金） | 195,508,708 | 175,581,042 |
| 元本等合計 | 37,246,598,711 | 19,796,452,048 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 37,246,598,711 | 19,796,452,048 |
| 負債純資産合計 | 37,942,352,054 | 20,054,568,867 |
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