ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,427,606,567 | 723,825,403 |
| 株式 | 18,460,169,700 | 18,137,009,400 |
| 未収配当金 | 166,792,600 | 216,055,200 |
| 流動資産合計 | 20,054,568,867 | 19,076,890,003 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,054,568,867 | 19,076,890,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,505,425 | 11,119,570 |
| 未払受託者報酬 | 7,888,849 | 4,721,976 |
| 未払委託者報酬 | 231,933,747 | 138,827,484 |
| その他未払費用 | 788,798 | 472,107 |
| 流動負債合計 | 258,116,819 | 155,141,137 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 258,116,819 | 155,141,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,625,692,703 | 45,614,842,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,829,240,655 | -26,693,093,185 |
| （分配準備積立金） | 175,581,042 | 246,714,116 |
| 元本等合計 | 19,796,452,048 | 18,921,748,866 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,796,452,048 | 18,921,748,866 |
| 負債純資産合計 | 20,054,568,867 | 19,076,890,003 |
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