ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月9日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年5月19日-平成21年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月18日 | 2009年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 723,825,403 | 654,475,496 |
| 株式 | 18,137,009,400 | 13,641,631,800 |
| 未収入金 | － | 75,255,328 |
| 未収配当金 | 216,055,200 | 105,505,700 |
| 流動資産合計 | 19,076,890,003 | 14,476,868,324 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,076,890,003 | 14,476,868,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,119,570 | 50,171,007 |
| 未払受託者報酬 | 4,721,976 | 4,461,166 |
| 未払委託者報酬 | 138,827,484 | 131,159,563 |
| その他未払費用 | 472,107 | 446,028 |
| 流動負債合計 | 155,141,137 | 186,237,764 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 155,141,137 | 186,237,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,614,842,051 | 37,986,310,947 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,693,093,185 | -23,695,680,387 |
| （分配準備積立金） | 246,714,116 | 203,313,017 |
| 元本等合計 | 18,921,748,866 | 14,290,630,560 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,921,748,866 | 14,290,630,560 |
| 負債純資産合計 | 19,076,890,003 | 14,476,868,324 |
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