ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 654,475,496 | 796,556,317 |
| 株式 | 13,641,631,800 | 12,158,025,700 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,329 |
| 未収入金 | 75,255,328 | － |
| 未収配当金 | 105,505,700 | 156,509,900 |
| 流動資産合計 | 14,476,868,324 | 13,111,103,246 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,476,868,324 | 13,111,103,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 811,139 |
| 前受金 | － | 4,354,000 |
| 未払解約金 | 50,171,007 | 23,203,941 |
| 未払受託者報酬 | 4,461,166 | 3,691,182 |
| 未払委託者報酬 | 131,159,563 | 108,522,046 |
| その他未払費用 | 446,028 | 369,046 |
| 流動負債合計 | 186,237,764 | 140,951,354 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 186,237,764 | 140,951,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,986,310,947 | 33,874,085,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,695,680,387 | -20,903,933,697 |
| （分配準備積立金） | 203,313,017 | 273,490,353 |
| 元本等合計 | 14,290,630,560 | 12,970,151,892 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,290,630,560 | 12,970,151,892 |
| 負債純資産合計 | 14,476,868,324 | 13,111,103,246 |
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