ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年5月18日-平成22年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 796,556,317 | 268,471,507 |
| 株式 | 12,158,025,700 | 10,000,140,850 |
| 派生商品評価勘定 | 11,329 | － |
| 未収入金 | － | 458,031,942 |
| 未収配当金 | 156,509,900 | 98,054,900 |
| 流動資産合計 | 13,111,103,246 | 10,824,699,199 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,111,103,246 | 10,824,699,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 811,139 | － |
| 前受金 | 4,354,000 | － |
| 未払金 | － | 454,681,486 |
| 未払解約金 | 23,203,941 | 13,286,216 |
| 未払受託者報酬 | 3,691,182 | 2,941,728 |
| 未払委託者報酬 | 108,522,046 | 86,487,772 |
| その他未払費用 | 369,046 | 294,091 |
| 流動負債合計 | 140,951,354 | 557,691,293 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 140,951,354 | 557,691,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,874,085,589 | 30,462,824,451 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,903,933,697 | -20,195,816,545 |
| （分配準備積立金） | 273,490,353 | 254,957,248 |
| 元本等合計 | 12,970,151,892 | 10,267,007,906 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,970,151,892 | 10,267,007,906 |
| 負債純資産合計 | 13,111,103,246 | 10,824,699,199 |
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