ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月9日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月17日-平成23年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月16日 | 2011年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 268,471,507 | 354,064,654 |
| 株式 | 10,000,140,850 | 7,289,860,800 |
| 未収入金 | 458,031,942 | － |
| 未収配当金 | 98,054,900 | 141,069,350 |
| 流動資産合計 | 10,824,699,199 | 7,784,994,804 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,824,699,199 | 7,784,994,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 454,681,486 | 83,702,922 |
| 未払解約金 | 13,286,216 | 12,310,347 |
| 未払受託者報酬 | 2,941,728 | 2,354,352 |
| 未払委託者報酬 | 86,487,772 | 69,219,289 |
| その他未払費用 | 294,091 | 235,351 |
| 流動負債合計 | 557,691,293 | 167,822,261 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 557,691,293 | 167,822,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,462,824,451 | 23,271,907,519 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,195,816,545 | -15,654,734,976 |
| （分配準備積立金） | 254,957,248 | 260,408,914 |
| 元本等合計 | 10,267,007,906 | 7,617,172,543 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,267,007,906 | 7,617,172,543 |
| 負債純資産合計 | 10,824,699,199 | 7,784,994,804 |
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