ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年5月17日-平成23年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 354,064,654 | 210,159,442 |
| 株式 | 7,289,860,800 | 5,428,921,660 |
| 未収入金 | － | 36,185,791 |
| 未収配当金 | 141,069,350 | 82,005,750 |
| 流動資産合計 | 7,784,994,804 | 5,757,272,643 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,784,994,804 | 5,757,272,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 83,702,922 | － |
| 未払解約金 | 12,310,347 | 14,926,717 |
| 未払受託者報酬 | 2,354,352 | 1,775,950 |
| 未払委託者報酬 | 69,219,289 | 52,214,452 |
| その他未払費用 | 235,351 | 177,510 |
| 流動負債合計 | 167,822,261 | 69,094,629 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 167,822,261 | 69,094,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,271,907,519 | 19,838,264,083 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,654,734,976 | -14,150,086,069 |
| （分配準備積立金） | 260,408,914 | 249,853,904 |
| 元本等合計 | 7,617,172,543 | 5,688,178,014 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,617,172,543 | 5,688,178,014 |
| 負債純資産合計 | 7,784,994,804 | 5,757,272,643 |
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