ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年5月17日-平成24年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月16日 | 2012年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 275,242,892 | 194,894,894 |
| 株式 | 5,054,216,150 | 5,206,197,400 |
| 未収入金 | 17,946,661 | 69,591,100 |
| 未収配当金 | 94,060,810 | 73,594,950 |
| 流動資産合計 | 5,441,466,513 | 5,544,278,344 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,441,466,513 | 5,544,278,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 42,628,940 |
| 未払解約金 | 828,009 | 2,926,238 |
| 未払受託者報酬 | 1,552,144 | 1,426,124 |
| 未払委託者報酬 | 45,634,388 | 41,929,294 |
| その他未払費用 | 155,124 | 142,530 |
| 流動負債合計 | 48,169,665 | 89,053,126 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 48,169,665 | 89,053,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,272,649,659 | 16,960,220,288 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,879,352,811 | -11,504,995,070 |
| （分配準備積立金） | 289,950,399 | 336,025,467 |
| 元本等合計 | 5,393,296,848 | 5,455,225,218 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,393,296,848 | 5,455,225,218 |
| 負債純資産合計 | 5,441,466,513 | 5,544,278,344 |
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