ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年11月17日-平成25年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月16日 | 2013年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 194,894,894 | 2,010,528,035 |
| 株式 | 5,206,197,400 | 24,081,639,650 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,179,677 |
| 未収入金 | 69,591,100 | 111,550,441 |
| 未収配当金 | 73,594,950 | 139,484,100 |
| 差入委託証拠金 | － | 1,725,000 |
| 流動資産合計 | 5,544,278,344 | 26,351,106,903 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,544,278,344 | 26,351,106,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 6,400,000 |
| 未払金 | 42,628,940 | 1,011,565,617 |
| 未払解約金 | 2,926,238 | 148,670,277 |
| 未払受託者報酬 | 1,426,124 | 2,858,518 |
| 未払委託者報酬 | 41,929,294 | 84,042,030 |
| その他未払費用 | 142,530 | 285,772 |
| 流動負債合計 | 89,053,126 | 1,253,822,214 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 89,053,126 | 1,253,822,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,960,220,288 | 41,300,783,702 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,504,995,070 | -16,203,499,013 |
| （分配準備積立金） | 336,025,467 | 404,069,300 |
| 元本等合計 | 5,455,225,218 | 25,097,284,689 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,455,225,218 | 25,097,284,689 |
| 負債純資産合計 | 5,544,278,344 | 26,351,106,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
