ダイワ金融新時代ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月17日 至 2013年11月18日 | 自 2013年11月19日 至 2014年5月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 201,901,723 | 251,932,500 |
| 受取利息 | 300,766 | 100,831 |
| 有価証券売買等損益 | -204,654,115 | -3,579,762,677 |
| 派生商品取引等損益 | 1,603,337 | － |
| その他収益 | 900 | 127 |
| 営業収益合計 | -847,389 | -3,327,729,219 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,021,658 | 5,177,154 |
| 委託者報酬 | 177,038,127 | 152,209,375 |
| その他費用 | 602,077 | 528,936 |
| 営業費用合計 | 183,661,862 | 157,915,465 |
| 全事業営業損失（△） | -184,509,251 | -3,485,644,684 |
| 当期経常損失（△） | -184,509,251 | -3,485,644,684 |
| 当年度純損失（△） | -184,509,251 | -3,485,644,684 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -419,773,740 | -78,375,981 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,724,436,157 | -17,208,037,321 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,082,715,901 | 2,159,912,878 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,082,715,901 | 2,159,912,878 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,838,917,534 | 1,236,245,339 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,838,917,534 | 1,236,245,339 |
| 分配金 | － | － |
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