ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月8日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月19日-平成26年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 345,674,834 | 245,535,301 |
| 株式 | 22,357,925,700 | 17,446,188,100 |
| 未収入金 | 310,093,299 | 115,576,140 |
| 未収配当金 | 197,486,123 | 248,982,500 |
| 流動資産計 | 23,211,179,956 | 18,056,282,041 |
| 資産の部合計 | 23,211,179,956 | 18,056,282,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 84,333,628 | 119,404,304 |
| 未払解約金 | 267,985,566 | 31,906,947 |
| 未払受託者報酬 | 6,021,658 | 5,177,154 |
| 未払委託者報酬 | 177,038,127 | 152,209,375 |
| その他未払費用 | 602,077 | 528,936 |
| 流動負債計 | 535,981,056 | 309,226,716 |
| 負債の部合計 | 535,981,056 | 309,226,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,399,635,057 | 34,955,092,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,724,436,157 | -17,208,037,321 |
| （分配準備積立金） | 425,772,118 | 458,599,283 |
| 元本等合計 | 22,675,198,900 | 17,747,055,325 |
| 純資産の部合計 | 22,675,198,900 | 17,747,055,325 |
| 負債・純資産合計 | 23,211,179,956 | 18,056,282,041 |
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