ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月17日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月16日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 245,535,301 | 153,991,206 |
| 株式 | 17,446,188,100 | 17,199,584,460 |
| 未収入金 | 115,576,140 | 559,203,484 |
| 未収配当金 | 248,982,500 | 171,399,350 |
| 流動資産計 | 18,056,282,041 | 18,084,178,500 |
| 資産の部合計 | 18,056,282,041 | 18,084,178,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 119,404,304 | 317,873,151 |
| 未払解約金 | 31,906,947 | 132,758,558 |
| 未払受託者報酬 | 5,177,154 | 4,862,906 |
| 未払委託者報酬 | 152,209,375 | 142,970,934 |
| その他未払費用 | 528,936 | 486,208 |
| 流動負債計 | 309,226,716 | 598,951,757 |
| 負債の部合計 | 309,226,716 | 598,951,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,955,092,646 | 30,913,399,114 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,208,037,321 | -13,428,172,371 |
| （分配準備積立金） | 458,599,283 | 551,098,273 |
| 元本等合計 | 17,747,055,325 | 17,485,226,743 |
| 純資産の部合計 | 17,747,055,325 | 17,485,226,743 |
| 負債・純資産合計 | 18,056,282,041 | 18,084,178,500 |
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