ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,991,206 | 218,263,889 |
| 株式 | 17,199,584,460 | 18,044,962,780 |
| 未収入金 | 559,203,484 | 41,855,259 |
| 未収配当金 | 171,399,350 | 223,717,645 |
| 流動資産計 | 18,084,178,500 | 18,528,799,573 |
| 資産の部合計 | 18,084,178,500 | 18,528,799,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 317,873,151 | － |
| 未払解約金 | 132,758,558 | 80,279,023 |
| 未払受託者報酬 | 4,862,906 | 4,694,559 |
| 未払委託者報酬 | 142,970,934 | 138,021,653 |
| その他未払費用 | 486,208 | 469,365 |
| 流動負債計 | 598,951,757 | 223,464,600 |
| 負債の部合計 | 598,951,757 | 223,464,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,913,399,114 | 25,662,325,095 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,428,172,371 | -7,356,990,122 |
| （分配準備積立金） | 551,098,273 | 2,442,797,898 |
| 元本等合計 | 17,485,226,743 | 18,305,334,973 |
| 純資産の部合計 | 17,485,226,743 | 18,305,334,973 |
| 負債・純資産合計 | 18,084,178,500 | 18,528,799,573 |
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