ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月9日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月18日 | 2015年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 218,263,889 | 303,492,127 |
| 株式 | 18,044,962,780 | 16,478,209,670 |
| 未収入金 | 41,855,259 | 39,116,602 |
| 未収配当金 | 223,717,645 | 169,465,990 |
| 流動資産計 | 18,528,799,573 | 16,990,284,389 |
| 資産の部合計 | 18,528,799,573 | 16,990,284,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 14,246,562 |
| 未払解約金 | 80,279,023 | 16,996,809 |
| 未払受託者報酬 | 4,694,559 | 4,715,888 |
| 未払委託者報酬 | 138,021,653 | 138,648,374 |
| その他未払費用 | 469,365 | 471,509 |
| 流動負債計 | 223,464,600 | 175,079,142 |
| 負債の部合計 | 223,464,600 | 175,079,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,662,325,095 | 24,699,994,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,356,990,122 | -7,884,789,702 |
| （分配準備積立金） | 2,442,797,898 | 2,183,165,277 |
| 元本等合計 | 18,305,334,973 | 16,815,205,247 |
| 純資産の部合計 | 18,305,334,973 | 16,815,205,247 |
| 負債・純資産合計 | 18,528,799,573 | 16,990,284,389 |
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