ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月9日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 303,492,127 | 219,349,859 |
| 株式 | 16,478,209,670 | 13,449,266,360 |
| 未収入金 | 39,116,602 | 33,126,967 |
| 未収配当金 | 169,465,990 | 237,607,000 |
| 流動資産計 | 16,990,284,389 | 13,939,350,186 |
| 資産の部合計 | 16,990,284,389 | 13,939,350,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,246,562 | 3,211,872 |
| 未払解約金 | 16,996,809 | 4,715,494 |
| 未払受託者報酬 | 4,715,888 | 3,956,632 |
| 未払委託者報酬 | 138,648,374 | 116,326,041 |
| その他未払費用 | 471,509 | 396,257 |
| 流動負債計 | 175,079,142 | 128,606,296 |
| 負債の部合計 | 175,079,142 | 128,606,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,699,994,949 | 29,547,066,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,884,789,702 | -15,736,322,510 |
| （分配準備積立金） | 2,183,165,277 | 2,131,085,914 |
| 元本等合計 | 16,815,205,247 | 13,810,743,890 |
| 純資産の部合計 | 16,815,205,247 | 13,810,743,890 |
| 負債・純資産合計 | 16,990,284,389 | 13,939,350,186 |
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