ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,349,859 | 103,057,289 |
| 株式 | 13,449,266,360 | 15,472,189,150 |
| 未収入金 | 33,126,967 | 153,872,959 |
| 未収配当金 | 237,607,000 | 215,848,500 |
| 流動資産計 | 13,939,350,186 | 15,944,967,898 |
| 資産の部合計 | 13,939,350,186 | 15,944,967,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,211,872 | 21,772,122 |
| 未払解約金 | 4,715,494 | 36,391,489 |
| 未払受託者報酬 | 3,956,632 | 3,708,226 |
| 未払委託者報酬 | 116,326,041 | 109,023,231 |
| その他未払費用 | 396,257 | 370,730 |
| 流動負債計 | 128,606,296 | 171,265,798 |
| 負債の部合計 | 128,606,296 | 171,265,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,547,066,400 | 27,215,340,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,736,322,510 | -11,441,638,423 |
| （分配準備積立金） | 2,131,085,914 | 2,130,050,015 |
| 元本等合計 | 13,810,743,890 | 15,773,702,100 |
| 純資産の部合計 | 13,810,743,890 | 15,773,702,100 |
| 負債・純資産合計 | 13,939,350,186 | 15,944,967,898 |
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