ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月16日 | 2017年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,057,289 | 153,796,344 |
| 株式 | 15,472,189,150 | 12,311,933,000 |
| 未収入金 | 153,872,959 | 42,222,889 |
| 未収配当金 | 215,848,500 | 183,463,100 |
| 流動資産計 | 15,944,967,898 | 12,691,415,333 |
| 資産の部合計 | 15,944,967,898 | 12,691,415,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,772,122 | － |
| 未払解約金 | 36,391,489 | 21,323,081 |
| 未払受託者報酬 | 3,708,226 | 4,035,108 |
| 未払委託者報酬 | 109,023,231 | 118,633,726 |
| その他未払費用 | 370,730 | 403,556 |
| 流動負債計 | 171,265,798 | 144,395,471 |
| 負債の部合計 | 171,265,798 | 144,395,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,215,340,523 | 20,556,333,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,441,638,423 | -8,009,313,432 |
| （分配準備積立金） | 2,130,050,015 | 1,602,221,624 |
| 元本等合計 | 15,773,702,100 | 12,547,019,862 |
| 純資産の部合計 | 15,773,702,100 | 12,547,019,862 |
| 負債・純資産合計 | 15,944,967,898 | 12,691,415,333 |
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