ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月16日 | 2017年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 153,796,344 | 113,190,513 |
| 株式 | 12,311,933,000 | 10,427,013,330 |
| 未収入金 | 42,222,889 | 44,195,994 |
| 未収配当金 | 183,463,100 | 154,463,500 |
| 流動資産計 | 12,691,415,333 | 10,738,863,337 |
| 資産の部合計 | 12,691,415,333 | 10,738,863,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,323,081 | 26,272,287 |
| 未払受託者報酬 | 4,035,108 | 3,138,411 |
| 未払委託者報酬 | 118,633,726 | 92,270,778 |
| その他未払費用 | 403,556 | 313,743 |
| 流動負債計 | 144,395,471 | 121,995,219 |
| 負債の部合計 | 144,395,471 | 121,995,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,556,333,294 | 17,053,180,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,009,313,432 | -6,436,312,611 |
| （分配準備積立金） | 1,602,221,624 | 1,423,895,415 |
| 元本等合計 | 12,547,019,862 | 10,616,868,118 |
| 純資産の部合計 | 12,547,019,862 | 10,616,868,118 |
| 負債・純資産合計 | 12,691,415,333 | 10,738,863,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
