ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月17日-平成30年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月16日 | 2018年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,529,242 |
| コール・ローン | 113,190,513 | 120,118,350 |
| 株式 | 10,427,013,330 | 9,550,395,000 |
| 未収入金 | 44,195,994 | － |
| 未収配当金 | 154,463,500 | 157,163,850 |
| 流動資産計 | 10,738,863,337 | 9,838,206,442 |
| 資産の部合計 | 10,738,863,337 | 9,838,206,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,272,287 | 12,440,801 |
| 未払受託者報酬 | 3,138,411 | 2,739,488 |
| 未払委託者報酬 | 92,270,778 | 80,542,256 |
| その他未払費用 | 313,743 | 274,400 |
| 流動負債計 | 121,995,219 | 95,996,945 |
| 負債の部合計 | 121,995,219 | 95,996,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,053,180,729 | 14,857,312,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,436,312,611 | -5,115,102,790 |
| （分配準備積立金） | 1,423,895,415 | 1,342,847,570 |
| 元本等合計 | 10,616,868,118 | 9,742,209,497 |
| 純資産の部合計 | 10,616,868,118 | 9,742,209,497 |
| 負債・純資産合計 | 10,738,863,337 | 9,838,206,442 |
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