ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月17日-平成30年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月16日 | 2018年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,529,242 | 1,980,709 |
| コール・ローン | 120,118,350 | 131,841,932 |
| 株式 | 9,550,395,000 | 8,047,019,000 |
| 未収入金 | － | 33,122,242 |
| 未収配当金 | 157,163,850 | 125,116,550 |
| 前払金 | － | 8,625,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 2,550,000 |
| 流動資産計 | 9,838,206,442 | 8,350,255,433 |
| 資産の部合計 | 9,838,206,442 | 8,350,255,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,227,700 |
| 未払金 | － | 7,520,141 |
| 未払解約金 | 12,440,801 | 7,064,174 |
| 未払受託者報酬 | 2,739,488 | 2,403,930 |
| 未払委託者報酬 | 80,542,256 | 70,676,854 |
| その他未払費用 | 274,400 | 241,400 |
| 流動負債計 | 95,996,945 | 97,134,199 |
| 負債の部合計 | 95,996,945 | 97,134,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,857,312,287 | 13,565,951,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,115,102,790 | -5,312,829,828 |
| （分配準備積立金） | 1,342,847,570 | 1,277,928,499 |
| 元本等合計 | 9,742,209,497 | 8,253,121,234 |
| 純資産の部合計 | 9,742,209,497 | 8,253,121,234 |
| 負債・純資産合計 | 9,838,206,442 | 8,350,255,433 |
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