ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月16日 | 2019年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,980,709 | － |
| コール・ローン | 131,841,932 | 286,518,732 |
| 株式 | 8,047,019,000 | 6,169,879,000 |
| 未収入金 | 33,122,242 | － |
| 未収配当金 | 125,116,550 | 136,054,250 |
| 前払金 | 8,625,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,550,000 | － |
| 流動資産計 | 8,350,255,433 | 6,592,451,982 |
| 資産の部合計 | 8,350,255,433 | 6,592,451,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,227,700 | － |
| 未払金 | 7,520,141 | － |
| 未払解約金 | 7,064,174 | 14,922,624 |
| 未払受託者報酬 | 2,403,930 | 1,934,379 |
| 未払委託者報酬 | 70,676,854 | 56,872,280 |
| その他未払費用 | 241,400 | 194,193 |
| 流動負債計 | 97,134,199 | 73,923,476 |
| 負債の部合計 | 97,134,199 | 73,923,476 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,565,951,062 | 12,343,790,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,312,829,828 | -5,825,261,940 |
| （分配準備積立金） | 1,277,928,499 | 1,246,979,297 |
| 元本等合計 | 8,253,121,234 | 6,518,528,506 |
| 純資産の部合計 | 8,253,121,234 | 6,518,528,506 |
| 負債・純資産合計 | 8,350,255,433 | 6,592,451,982 |
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