ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月16日 | 2019年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 286,518,732 | 289,570,561 |
| 株式 | 6,169,879,000 | 6,211,240,220 |
| 未収配当金 | 136,054,250 | 110,328,100 |
| 流動資産計 | 6,592,451,982 | 6,611,138,881 |
| 資産の部合計 | 6,592,451,982 | 6,611,138,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,922,624 | 1,533,655 |
| 未払受託者報酬 | 1,934,379 | 1,754,365 |
| 未払委託者報酬 | 56,872,280 | 51,579,685 |
| その他未払費用 | 194,193 | 177,856 |
| 流動負債計 | 73,923,476 | 55,045,561 |
| 負債の部合計 | 73,923,476 | 55,045,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,343,790,446 | 11,231,109,834 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,825,261,940 | -4,675,016,514 |
| （分配準備積立金） | 1,246,979,297 | 1,235,727,117 |
| 元本等合計 | 6,518,528,506 | 6,556,093,320 |
| 純資産の部合計 | 6,518,528,506 | 6,556,093,320 |
| 負債・純資産合計 | 6,592,451,982 | 6,611,138,881 |
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